1.统筹公司资金运作与流动性管理，编制资金计划并监控执行； 2.管理银行账户与资金结算业务，规范支出审批与资金调度流程； 3.负责报销审核、合同审核、付款审批； 4.与各银行联系沟通，了解各银行融资产品，包含融资利率、资本金比例、放款条件、相关文件资料等，并结合公司需求研究公司可利用融资产品并进行下一步沟通； 5.根据与各银行授信情况制定融资方案并进行公司决策程序；签订融资合同、跟进融资放款进度； 6.根据贷款利率、期限、使用范围等角度综合选取贷款产品，按照资金支出进度分步提取银行贷款； 7.定期更新融资台账，对公司现有融资情况进行动态跟踪，负责银行借款本金及利息还款事宜； 8.对外贷款合同、集团内借款合同签订、履行工作； 9.开发融资渠道，建立、维护与融资机构协作关系； 10.配合银行进行贷后管理工作，并根据银行要求提供相关材料。 11.负责按时编制利息计算表并与银行进行核对、询证对账等工作。 12.负责财务相关制度的制定及修改工作； 13.负责公司预算编制工作。 14.负责对外报送债务报表等相关工作。 15.完成领导交办的其他工作。