一、核心工作职责 （一）预算管理与滚动预测 组织编制公司年度经营预算，按产品线、SKU、区域、渠道、品牌进行维度拆解，对齐营收、毛利、费用、净利润目标。 按月/季出具滚动营收、成本、费用、利润预测，结合大促、新品上市、原料价格波动动态调整模型。 预算执行跟踪，出具预算差异分析报告，拆解销量、售价、成本、费用各项异动原因，输出改善建议。 基于ROI进行营销资源、市场费用、渠道费用的资源分配评估。 （二）全维度经营分析与经营复盘 出具月度/季度经营分析报告：整体营收、毛利、各项费率、净利、同比环比、目标达成率。 单品/SKU盈利分析：测算出厂价、生产成本、包材、物流、返利、促销、损耗、分摊费用，输出SKU盈利排名，提供汰换、调价、停产建议。 多渠道损益分析：电商（抖音/天猫/直播）、商超、经销、O2O、团购分渠道毛利、费用、净利、周转、ROI分析。 新品财务全流程支持：立项测算、盈亏平衡分析、投产收益测算、上市后复盘，判断新品投放价值。 大促/营销活动事前测算、事中数据监控、事后ROI复盘，沉淀活动财务模型。 （三）定价、成本与费用管控 协助业务制定产品定价体系，结合成本、竞品价格带、渠道利润、促销政策做定价测算。 跟踪原材料、包材、代工、物流成本变动，联动供应链推进降本增效。 市场费用、达人费用、广告投放、线下活动费用的预算审核、过程管控、核销合规审核、效果评估。 经销商返利、渠道折扣、价保政策的测算、执行核对、结算管控，防范价格倒挂与利润流失。 （四）库存&供应链财务管控 库龄分析、库存周转、动销率、滞销/临期库存监控，出具库存风险预警。 定期核对库存数据，执行存货跌价测试、计提跌价准备，杜绝经营潜亏。 联动产销计划，根据销售预测优化安全库存，降低资金占用与临期损耗。 （五）业财流程搭建与风控合规 梳理新品上线、促销申请、费用报销、返利结算、合同审批等业财流程，制定标准化SOP。 日常业务合规风控：费用真实性、账期风险、赊销信用、窜货财务风险排查。 推动财务数字化，搭建经营数据看板、自动分析报表、异常指标预警机制。 （六）专项工作与其他 新区域、新客户、新合作模式的投入产出测算、信用评估与盈利评估。 行业对标分析，对比同行毛利、费率、周转、ROE等指标，找出经营差距。 配合月度/季度/年度结账，提供业务口径财务数据，支持内外部审计。 二、任职要求 专业背景 财务、会计、税务、财务管理相关专业，本科及以上； 持有初级/中级会计职称优先。 经验要求 3-5年快消品、食品饮料、日化行业财务分析/财务BP/经营分析经验； 熟悉经销渠道+电商双渠道业务模式，懂促销、返利、库存、临期业务逻辑。 技能能力 精通Excel函数、数据透视表、建模测算，能独立搭建盈利模型、预算模型； 具备较强数据敏感度、逻辑分析能力，能把财务数据翻译成业务语言； 了解ERP、进销存系统，会经营看板、报表搭建优先； 熟悉快消费用核销、返利结算、存货跌价、成本核算规则。 综合素质 沟通协调能力强，能跨部门推动问题落地； 抗压性强，能适应月度结账、大促节点加班复盘； 原则性强，兼顾业务灵活度与财务风控底线。 三、核心绩效考核KPI 经营利润目标达成率 整体毛利率、单品毛利率达标率 营销费用/渠道费用预算控制率、费用ROI达标率 库存周转天数、滞销&临期库存占比 预算差异分析及时率、问题整改闭环率 经营分析报告输出准时率、业务问题推动落地完成率 业财流程优化数量、风控问题发生次数 四、工作输出物清单 年度预算表、月度滚动预测表 月度经营分析报告、渠道/单品盈利分析表 新品投产测算表、盈亏平衡测算表 大促活动测算+监控+复盘报告 库龄分析、存货跌价测算表 费用预算审核表、返利结算核对表 业财流程SOP、数据预警看板