岗位职责：1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的准确性和合法性。 2.每天工作日结束前，盘点库存货币资金，并与账载金额进行核对，做到帐实、帐表、帐证相符,每周定期盘点库存现金，填制《库存现金盘点表》。 3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款完整的审批手续，办理现金及银行结算业务。 4.根据审核无误的收、付款原始凭证，及时填制记账凭证，记账凭证内容必须真实、完整，与附有原始凭证内容相一致。填制会计凭证必须正确使用会计科目。妥善保管会计凭证，应按序时编号顺序，折叠整齐。 5.负责做好工资发放工作，做到及时准确，不得无故延误。 6.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐做到日结日清，月末与银行核对存款余额。 7.负责及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 8.出纳会计不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记、稽核和会计档案保管工作。 9.负责做好现金、各种印章、空白支票、空白收据、各种有价证券及网上银行U盾的保管工作，确保其安全和完整无缺；对于空白收据和空白支票应严格管理，专设登记薄登记，必须办理领用及缴销手续。遵守保密制度，保管好保险箱钥匙和密码保密安全工作。 10.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 11.负责建立承兑汇票收付登记备查簿及银行理财产品台账；登记各类银行收支台账、各类票据台账。 12.根据集团财务部与公司的要求，编制各种资金类报表，包括每日资金回笼与支付的统计，及时向主管领导汇报资金状况。 13.加强学习，不断提高业务水平，与主办会计密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。 14.完成领导交办的其他工作。 任职要求：财务管理相关专业