岗位职责： 1、负责现金收付、银行存取现金等日常收支管理工作，以及银行流水记录、记账等财务工作； 2、日常费用报销及对外付款，审核原始凭证，编制记账凭证，月度装订归档保管； 3、负责汇票、支票等票据保管及办理，银行账户管理与定期对账，整理回单、对账单等财务资料； 4、公司资金管理，登记资金日记账，做到账实相符，编制统计报表； 5、完成领导交办的其他工作。