出纳财务
7000-9000元
上海 大专
出纳行政专员
6000-7000元
上海凯孚嘉瑞企业发展有限公司
上海
1-3年
大专
04-17
工作地址
上海青浦区虹桥时代广场-3号楼6层608
职位描述
岗位职责
- 资金管理：负责公司日常现金收付、银行转账业务，严格执行现金管理制度，确保资金安全与账实相符；每日盘点库存现金，做到日清月结，月末编制银行存款余额调节表。
- 账务处理：登记现金日记账、银行存款日记账；定期与会计核对账目，确保账账一致。
- 票据与印章管理：妥善保管发票、收据、网银U盾及财务印章等，严格执行用印审批流程，严禁违规操作。
- 报销与支付审核：审核员工费用报销单据，检查票据合规性、审批流程完整性，及时办理报销付款；负责供应商货款支付，核对合同与发票信息。
- 协助财务核算：配合会计完成工资核算与发放、个税申报、月度报表编制等工作；整理并归档财务凭证、报表等资料。
- 办公资产管理：负责办公用品采购、库存管理与发放，定期盘点固定资产，建立资产台账并更新。
- 办公环境维护：协调办公区域清洁，处理办公设备故障报修，保障办公环境整洁与设施正常运转。
- 行政接待与会务：负责来访客人接待，预订会议室，做好会议记录并跟进决议落实。
- 员工后勤服务：协助办理员工入职/离职手续，管理员工考勤记录。
- 其他事务：负责公司文件收发、归档，配合完成工商年检、资质办理等行政支持工作；完成领导交办的其他临时任务。
- 学历与证书：财务、会计或行政管理相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
- 工作经验：1-2年出纳加行政工作经验，有中小企业复合岗位经验者优先。
- 技能要求：
- 熟练操作Excel（掌握SUM、VLOOKUP等函数）及财务软件（如用友、金蝶），能独立完成基础账务处理。
- 熟悉银行结算流程、现金管理制度及基本税务知识，了解行政办公流程与资产管理规范。
- 会开车，有驾照优先。
- 细致严谨：对财务数据和行政事务保持高度责任心，注重细节，避免疏漏。
- 沟通协调：能与各部门顺畅对接报销、行政需求，具备良好的跨部门协作能力。
- 保密意识：严格保守公司财务数据、员工信息等机密内容。
- 抗压能力：能同时处理财务与行政多类事务，适应阶段性工作强度。
工作时间：周一至周五，[9:00-18:00]，周末双休
工作地点：上海青浦虹桥时代广场 3号楼 6层 608
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕
认证资质
营业执照信息
为您推荐更多相似职位
