职位描述
- 负责公司现金、银行存款日常收付管理，严格执行现金管理制度，做到日清月结、账实相符。
- 办理银行结算、转账、电汇等业务，定期核对银行流水与账户余额，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
- 审核费用报销、付款申请单据的合规性与完整性，按审批流程完成资金支付，协助工资发放。
- 登记现金日记账、银行存款日记账，每日编制资金日报，及时反馈资金动态。
- 保管库存现金、空白票据、银行 U 盾及财务印鉴，严格执行印鉴与票据领用登记制度，确保资金与票据安全。
- 配合会计完成账务核对、凭证传递及财务档案整理归档工作，对接银行、税务等外部机构。
- 熟悉红土镍矿贸易收付款流程，处理客户回款、供应商货款支付等业务，保障贸易资金流转高效合规。
- 学历与专业：大专及以上学历，财务、会计、财务管理等相关专业优先。
- 经验要求：5年以上出纳工作经验，有制造业、矿产品加工及贸易行业经验者优先。
- 技能要求：熟练操作网银及金蝶、用友等财务软件，精通 Excel 函数与数据处理；熟悉银行结算、票据管理流程，了解财税法规。
- 证书要求：持有初级会计职称优先，具备会计从业相关资质更佳。
- 素养要求：工作细致严谨、责任心强，原则性强，严守财务机密；具备良好的沟通协调能力与团队协作精神，能适应贸易行业资金结算节奏。
- 完成上级交办的其他财务相关工作。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕