岗位职责：
1.各银行账户收、付款（电汇及汇票）及时登记入金蝶系统并打印回单整理交由会计做账，做到日清月结，无差错；
2.严格遵守公司的各项管理制度，根据排款计划表、工资表准确、及时无误的支付各项款项；
3.每月结账留档：每月3号核对各主体银行系统余额保证账实相符并导出各家银行流水，回单，对账单，社保，公积金，水电费等回单导出留档；
4.每日下班前及时准确报送资金日报表，次日上班汇总集团资金报表发送资金群；
5.每月提交所负责主体资金需求表及资金经营分析；
6.协助领导处理外部尽调资料等；
7.对接各家银行及时提供各主体所需贷款融资资料、合同等扫描归档；
8.负责银行账户维护工作，包括新设账户注销账户，账户信息变更等；
9.完成上级交代的其他资金工作。
任职要求：
1、一年以上资金管理工作经验，熟悉银行融资流程，或者出纳岗两年经验；
2、熟悉使用金蝶等财务软件各模块操作；
3、熟练使用office、Excel、PPT等办公软件；
4、具有较强的沟通协调能力、抗压能力、高效的执行力、团队合作精神。