职责描述：
1. 现金管理：负责合法、合规存取和使用现金，并按要求进行现金的保管和盘点；
2 票据管理：负责按要求进行票据的日常管理，包括票据的保管、收付、台账登记及盘点等；
3 负责支票等银行空白结算凭证的日常管理：包括领用、保管、使用、登记、盘点等；
4 负责各类型结算业务处理及反馈；
5 负责按要求进行资金日报编制及各类资金业务台账登记；
6 负责及时取得银行对账单和回单，并按要求进行整理和交接；
7 负责银行利息及手续费发票的及时开具；
8 银行账户开立、变更、销户及相关业务办理；
9 信贷类业务落地办理。
岗位要求：
1.本科及以上学历；
2.会计学、财务管理学、金融学等管理类或财经类专业；
3.5年及以上资金相关岗位工作经验；
4.良好的口头和文字表达能力、沟通协调能力，较好的逻辑思维、应变能力，较强的抗压能力和情绪管理能力；
5.了解国际贸易通用术语及主要业务类型，良好的英语听、说、读、写能力；
6.掌握财务专业基本理论知识，了解银行业务及基本流程，较强的原则性和保密意识；
7.工作积极主动、细致认真、责任心强、执行力强，并能积极思考工作中遇到的问题、提出改善建议；良好的团队合作精神和职业操守；
8.熟悉Excel、Word、PPT等常用办公软件使用。