1、负责公司资金收付的管理，严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付，对原始凭证数据的准确性，完整性，合规性负责；
2、负责现金、票据、印鉴的保管和使用；
3、负责公司工资、奖金及各项费用的发放和收支工作；负责按照合同约定支付各类款项；
4、负责银行存款、现金日记帐的登记，及时核对现金、银行存款余额，并编制银行存款余额调节表；
5、每天及时准确地向财务部主任提供财务数据包括每日银行结存，现金结存 ，提交各公司现金、银行日报表；
6、负责对所有公司的收支及报销票据有关原始记录、原始凭证，税务依据， 合理合法合格性的追溯。并对收取的发票进行查验，网络认证，附件的审核；
7、根据领导审批的付款计划表及时准确支付各类款项，支付款项时，需要与会计核对欠款数，并登记台账。
8、负责与公司会计核对账务，做到日清月结；
9、负责各公司所有银行业务的办理，如开销户、保函、资信证明、信用证及其他票据等；
10、负责各公司单位银行账户帐号的管理及每月按时对账；
11、负责往来款项核对及签证工作，支付款项后及时告知对方查收；
12、每月末与会计核对现金银行日记账余额，并盘点库存现金并在现金盘点表上签字确认。

任职要求：

需要初级会计师证书