1.负责日常现金、银行存款的收支、管理和核对，确保账实相符
2.编制现金、银行存款的日报表和月报表，及时向上级汇报资金情况
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4.负责银行业务的对接工作，做好银行账户、网银票据的管理工作
5.负责协助会计做好原始凭证、报表等财务资料的汇编、归档工作