1、负责公司日常费用支出、日常报销及票据审查；
2、负责管理公司各类银行账户，与银行一般业务接洽等；
3、负责支票、承兑、发票、收据管理，包括开具、整理、登记、存档保管工作等；
4、负责与资金、银行账户相关的管报的录入与核对；
5、保管现金、支票、存单等财务资料，负责月末的出纳结账对账工作；
6、负责财务档案整理工作；
7、其他领导安排的工作。