1、每日银行、现金收支工作及日报表报送；
2、收付单据整理及移交相关会计人员；
3、收款回单保存，付款回单截图发送邮件，并粘贴至相关OA流程；
4、银行相关事宜处理（变更、网银、其他），月度/季度网银对账，对账单打印扫描存档；
5、收付外汇（收集合同、发票、报关单，盖章交银行），承兑管理；
6、协助向外申报补贴项目资料提供；
7、每月现金收支汇总分析；
8、每月工资发放；
9、配合资本运营中心做好投融资相关工作；

1、大专以上学历，具备基础的财务相关专业理论知识；
2、熟练使用办公软件，精通EXCEL；
3、诚信、敬业、认真、仔细，执行能力及责任感强；
4、两年及以上相关工作经验。