1、负责公司各类银行账户管理，并根据公司需要提交银行开立申请，完成银行账户开立及银行账户登记变更工作。

2、负责按公司财务制度规定审核签字手续与资料，确保资料完整后，进行报销、付款业务办理；

3、负责办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等结算业务。

4、负责编制银行收付凭证，并做好与会计间的单据移交工作。

5、每月完成对资金计划的收集整理工作，及时向领导汇报。

6、负责按规定登记银行存款日记账、资金报表，保证及时性与准确性，每月按要求取得银行对账单，并完成对账。

7、审核销售订单、并负责和销售部进行核对；做好收入、回款统计工作。

8、协助完成资产管理工作，定期参与资产盘点工作。

9、完成上级领导交办的其他工作。