1、根据签字齐全的凭单，与财务经理/总监一起电话请示集团总裁/董事长，办理本公司各项支款，做好现金收入与支出的记录，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、根据会计编制的收付款凭证登记现金银行日记帐。
3、按规定保管好现金，每日盘点库存做到帐实相符。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、月底编制现金流量报表并与会计进行现金银行日报表的核对，帐实相符后相关人员签字确认。
9、及时完成领导交办的其它工作。