1、 负责跟踪各子公司资金计划审批，通过网银给各子公司做资金划拨。 2、 负责复核子公司收款账户转付款账户（复核B岗），监督划款业务。 3、 负责登记现金及银行存款日记账，资金日清日结，盘点库存现金并编资金日报表。 4、 负责汇总编制集团资金简报、集团资金日报、小麦收购价格跟踪表。 5、 负责审核、报销集团本部费用单据，并发起OA资金计划经审批后支付。 6、 负责所经办的各项收支业务，编制记帐凭证，并录入用友T6系统，发票开具。 7、 负责子司、本部银行账户对账，协助资金部做好融资调贷等相关工作。 8、 负责集团应收账款的统计上报，协助资金部做好融资调贷等相关工作。 9、 负责集团各类网银密钥、密码、票据的管理。 10、 集团本部人员工资表编制。