岗位要求：
1、填制收款单据，核对收款信息和资料，核对付款单据信息和资料，执行资金支付相关操作。
2、编制月度、年度资金计划，明确公司资金需求，核实各项经营活动的资金需求，执行资金调拨相关操作。
3、编制现金、银行存款日记账，编制其他货币资金备查登记账，编制有价证券备查登记账。
4、根据资金管理需求，执行开立、变更、注销公司资金账户的工作，结合合同台账和应收应付款项情况，对现金流进行预测。
5、编制、修订资金管理相关制度，明确资金管理标准和原则，关注日常现金流情况，对公司资金流动性和安全性进行监控和分析。
6、汇总整理与资金管理相关的资料和数据，形成资金管理档案并妥善保管。
任职资格：
1、硕士及以上，财务、会计、金融类相关专业；
2、熟悉《会计法》和《企业会计准则》，以及有关财经法律、法规、规章制度；
3、2年及以上财务工作经验，有资金管理经验者优先，可放宽至优秀应届毕业生；
4、具备会计初级职称，中级职称者优先；
5、能熟练操作用友NC财务软件和Office等办公软件；
6、工作细致，诚实守信，具备良好的沟通能力和团队协作能力。