（一）岗位职责

1.负责公司账户的日常收、付款等资金收支工作；

2.负责公司各类资金账户的管理与维护，包括协议签订、银行关系维护、银行对账单签署、银行资料统计保管等；

3.定期编制资金收支报表以及资金预算报表，对资金使用情况作出分析，提出优化建议；

4.协助上级进行有息负债的资料准备，收集和撰写，并与金融机构完成沟通，完成融资预算；

5.协助完成对资金管理相关流程制度的完善与优化‌。

（二）任职要求

1.财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历；

2.具有相关岗位2年以上工作经验；

3.熟练掌握Word、Excel等办公软件，擅长Excel函数及表格设计，具备较强的数据处理能力；

4.理解企业资金管理流程及账务处理流程，了解企业资金内控规范要求和业务管理需求；

5.具备良好的职业道德与责任感，原则性强，工作积极主动，严谨踏实，抗压能力强。