工作职责:
1.现金管理:负责公司现金的收支管理，包括现金的保管、支出、收入、兑换等。
2.银行账户管理:管理企业的银行账户，包括开户销户、办理存取款等。
3.费用报销:审核并处理员工的费用报销，包括差旅费、交通费、通讯费等。
4.支付管理:按照公司的财务规定和程序，处理各类付款事项，如供应商的货款、税款、社保等。
5.财务记录:及时准确地记录企业的财务收支情况,包括现金流量表、银行对账单、费用报销单等
6.财务报表:协助编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。 协助完成月度报表、年度结清的工作。