工作职责： 1.负责卖场的各类帐务处理，清理卖场往来帐，严格控制超期往来； 2.负责卖场应收帐款的跟踪； 3.负责清理银行未达帐及银行单据的整理； 4.负责制作各类财务报表及卖场财务分析表； 5.负责卖场收银备用金、收银款的监控及其他货币资金的管理，负责每日银行存款的上报工作； 6.负责卖场延保激励、主推激励、自有品牌奖励发放审核管理； 7.负责卖场日常费用的审核及控制，控制费用在预算内列支，遵循收支两条线原则； 8.全面负责卖场促销活动费用管理工作； 9.负责卖场各项消费卡及分期卡的管理及异常情况跟踪； 10.负责卖场商品入库单据的审核、装订及保管，每周检查仓管人员提供的商品入库单的存根联，检查是否盖章及其完整性，按月进行保管、装订； 11.负责卖场转仓单的装订、保管及未达帐的检查；监督卖场库存商品、赠品流转管理，每月盘点并出具盘点分析报告，协助门店店长搞好财产管理，保证公司各项财产的安全、完整； 12.负责卖场销售提成单的装订、保管及发货检查； 13.负责卖场直拨库票据的审核及入库处理，根据厂家提供的顾客签字发票提货联和厂家盖章的提货单，审核票据齐全后办理入库并将票据按月装订保管； 14.负责卖场非销售合同的管理； 15.负责卖场纳税申报及发票申购工作（适用于非统一合并纳税分部）； 16.负责卖场各类凭证复核工作； 17.负责监督检查柜组开票、异常用券情况； 18.为门店经理、业务部门及财务部门准确及时提供各种所需数据，每月对卖场进行财务分析、与店长充分沟通、提出建设性的合理建议； 19.负责店内财务档案的保管及上交，对财务资料的安全负责； 20.负责卖场公章的管理； 21.负责维护税务、银行等单位的外协关系；