岗位职责：
1、统筹企业资金池管理，制定资金收支计划，确保流动性安全；
2、监控应收账款回款及应付账款周期，降低资金占用风险；
3、编制现金流预测报告，预警资金缺口并制定应对方案；
4、优化资金管理流程，定期输出资金管理报告。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、金融相关专业，持有CPA、CFA或中级会计职称者优先；
2、5年以上资金管理经验，熟悉贸易融资、外汇政策及金融工具；
3、擅长财务建模与数据分析，精通资金管理系统（如TMS）；
4、具备战略视角，能协同投资、业务部门优化资金配置。