1、负责根据公司财务制度，管理公司日常费用报销的初步审核，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定，发现重大问题及时汇报，确保公司的财务活动符合有关规定；
2、负责编制应收、应付、往来账目报表，按时出具公司月度、年度各类经营财务报表，并针对报表情况作出财务专业分析附注说明；
3、负责根据业务需要，计算订单账款，与客户对账， 并每日下班前发布当日款项明细；
4、负责公司收支核算，审核、监督，管理公司应收帐款款项的催缴工作，督促费用催缴，借款的及时归还；
5、及时做好会计凭证、报表、财务资质证件等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作及印章保管工作；
6、负责资金统筹管理，出具余额明细表、根据公司资金使用情况作出必要的预警或建议；
7、负责与出纳进行资金往来管理协调工作；
8、负责发票的登记及认证工作；
9、负责管理公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检；
10、负责管理公司系统后台盘点数据、库存数据等， 每日发布业务必要的数据清单；
11、负责组织每月仓库盘点工作，核对盘点差异， 调整盘点差异，并作出差异处理方案；