1.做好单位票据、签章的保管工作。
2.保证经领导审批后付款，汇款手续签字齐全。
3.审核日常报销票据的准确性，不合格的票据不能予以报销。
4.及时核对银行对账，保证现金及银行存款账实相符。
5.日常收支业务及时入账，做到日清月结
6.每月将银行对账单归档成册。
7.做好进销项发票的保管与认证，每月15日前装订成册。
8.保管好会计凭证，每月20日前装订成册。
9.会计凭证后附原始凭证，不得缺失。
10.负责保管公司的网银U盾，做到及时准确制单。
11.协调公司与银行的各种事项包括：开户、变更、提额、承兑等事项
12.完成上级领导安排的其他工作。