1、负责资金收付安全、储值卡管理、发票管理等工作；
2、公司各类款项的收入支出的审核及办理；
3、每日款项的核对、收缴、存入，现金和银行日记账的登记，并每日进行盘点，做到日清月结；
4、月末及时编制银行存款余额调节表；
5、负责银行开户、对各类支票、印章的日常保管；
6、负责增值税票据的领用、开具、核销、保管等；
7、负责装订会计凭证，出纳档案的整理；
8、负责编制日、月资金报表，《月资金计划执行表》；
9、 负责盘点实施，数据处理和分析；
10、完成财务部经理交付的其他任务。