1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP 系统相核对。
2、负责出纳传来的各项单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、负责审核销售业助/采购人员传来的销售/采购开单，并与ERP系统相核对(税率、金额)。
4、负责审核仓库传来的出入库单及其他单据，复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和副总经理审批后，按规定进行账务处理并在系统调账。
5、根据审核无误的各原始单据在ERP中编制记账凭证，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，每月与往来应付、应收会计核对明细账目，发现账实不符及呆账情况，及时查明原因上报财务经理进行批准处理。
7、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧。
8、领导交代的其他事项。