1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账；
2、负责银行对账，单据审核，负责各类款项报销；
3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符；
4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管；
5、负责银行账户开立、变更、销户等工作；
6、负责合同、资金、记账凭证装订等相关财务资料保管，财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理；