岗位职责：
1、负责银行收付日常结算及应收对账复核和回款的及时反馈
2、负责银行外勤工作，包括账户开立、销户、询证、年检、变更、资信证明和、承兑汇票、保函开具、等相关工作；
3、负责银行票据、保函的登记及办理托收，银行对账及配合会计完成月结业务
4、负责银行融资提款基础资料的整理及融资款的支付
4、负责管理账户余额及交易明细，编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况，日清月结
5、协助会计处理部分费用报销单据审核及审计相关事项
6、负责统计报表提交相关工作
7、公司及部门安排的其他工作