1、 负责现金、银行存款管理，确保账实相符；

2、 办理银行账户的开立、注销、变更等手续；

3、 负责所负责的财务票据与财务印章管理；

4、 编制公司资金计划，预测资金收支情况；

5、 对接财务系统、运营系统等与出纳相关的工作；

6、 协助其他财务同事进行账务处理、报表编制、专题报告等工作；

7、 完成领导交办的其他事项。