1. 负责掌握每日银行存款余额情况，严格执行收支结算制度。

2. 负责每日银行存款日记账登记，并编制报表汇报。

3. 负责保管公司制单网银，公司有关银行账户，及证券期货账户进行余额查询。

4. 负责公司所有资金的汇总上报及跟踪工作。

5. 负责稳固与银行、金融机构业务关系，积极了解核算各银行、金融机构理财产品，确保公司闲置资金取得最佳收益。

6. 负责管理公司资金安全、资金归集，资金统筹。

7. 负责执行公司财务制度。

8. 完成领导交办的其他任务。