1.资金调拨、收付款工作、日记账、银行账户询证、资信证明工作以及征信报告工作等；
2.全部银行账户的开立、撤销、变更及维护工作、收付款回单、付款相关资料的整理和传递会计做账、柜台业务及支票汇票的事宜；
3.制作收支相关资金凭证，编制余额调节表，及时跟进未达账项进度，提示本部各账务处理人员异常分录；
4.编制资金统计表、资金预测、销售回款表等资金专用报表；
5.协助融资等专项工作
6.领导交办的其他工作