1、负责与客户核对结算数据，按时收回客户欠款；与客户进行应收账款对账、跟进及分析工作；编制收款会计凭证并登记应收账款明细账；及时确认客户回款情况，并向部门主管领导报送应收账款明细表；对回款超期的客户进行重点跟踪，并向部门主管领导汇报‌

2、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务；负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作；依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；负责月度客户和供应商对账工作，账单收支出核对；每周整理好到期应付供应商款项报备财务负责人，安排供应商的出款‌

3、制作凭证（现收、现付、银收、银付）；核对现金及银行日记账，做到日清月结；核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号；负责银行承兑汇票收、付并录入ERP，编制凭证；负责编制收付款凭证，录入ERP，下月初打印上月的凭证，编号、整理、归档‌

4、负责编制月度、季度和年度的成本分析报表；负责月度客户和供应商对账工作，统计工作；负责每月事业部业务报表的编制，如实记录业务发生的实际情况；负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况‌

5、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析；会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法；完成领导日常临时安排的辅助工作；积极配合公司重大活动与其它部门配合工作‌

任职要求：

1、财务、金融等相关专业大专以上学历。

2、取得会计从业资格证；熟练操作办公软件和财务ERP软件；能适应加班，抗压能力强‌

3、有1年以上会计相关工作经验

4、熟悉操作财务软件（如用友U8、金蝶等）、Excel、Word等办公软件；能够独立进行账务处理，具有良好的学习能力。

5、良好的沟通能力、团队合作精神；工作细致，责任心强，良好的学习能力、财务分析能力。