工作职责

1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；

2、管理公司资金账户，保管各类有价证券及其他银行票据；

3、收集公司各部门资金计划，银行可使用资金的监控，资金的初步安排，按要求提交月度资金计划、周资金计划等；

4、公司业务款项的收付工作;

5、公司日常报销及其他收支业务,根据公司制度对各项单据的初审工作；

6、结账后当月各项资金相关报表的提报；

7、部分项目的发票开具工作；

8、配合会计展开其他财务工作;

任职资格

1、会计及相关专业本专科及以上学历；

2、具有初级会计职称；

3、遵纪守法、品行良好、强烈的责任心及保密意识、严谨细致的工作作风；