1.负责现金.银行存款（含网上银行）的日常收支工作，现金做到日清日结，定期与不定期进行现金盘点工作，银行存款严格按照网上银行作业规定进行支付业务。
2.负责及时、有序登记现金、银行存款日记帐，月末根据实益现金、银行对帐单分别进行核对，做到账实相符，账账相符。
3.及时、准确及缴各种社会统筹保险、公积金等工作；对各类保险的支付比例、报销条件有基本了解。
4.负责各类票据、支付凭证的购买、填制及用印工作，空白票据、作废票据登记造册，妥善保管。
5.负责编制资金动态日报表并每日/每周/每月主动汇报给领导
6.负责与银行的日常联络工作，定期到银行收取各类回单及其他资料。
7.定期与会计、人事对各类库存物料进行盘点(每月25日前完成)，做到台账、实物一致。
8.领导交办的其他临时事项。