岗位职责

1.复核收付款原始凭证，按规定程序收支现金，与会计核对当月现金收、支、存；
2.按公司规定保管现金及各种有价证券，保证资金安全；
3.及时登记相关账务，保证账实相符，日清月结，及时录入核算系统收付款信息；
4.负责公司账户管理，整理并归档相关账册、银行对账资料等；
5.落实集团资金管理办法，完成归集范围内资金上收、下拨的具体操作；
6.负责公司各类的发票、支票、汇票等票据的购买、保管、核销等工作；
7.负责资金计划的编制、资金资源动态统计；
8.负责配合投后章证照监管，合作单位资金监管、U盾授权等事项；
9.负责工资的发放、各类付款、报销支付；
10.负责与财务相关合同台账统计及其合同档案、财务档案管理；
11.协助会计对接银行、税务等外勤事项；
12.上级领导交代的其他工作。

任职要求

1.五年以上资金管理、财务核算经验，有会计职称优先考虑；
2.财务管理、会计、金融等相关专业；
3.无赌博、违法违规等不良记录；
4.熟悉出纳基本工作流程、工商、税务、银行常态业务流程；
5.工作认真负责、积极主动、严谨、原则性强；
6.有较强的保密意识、资金安全意识，沟通团队协作能力。