1、根据负责4S店、租赁门店、物产门店提交的付款审核表进行款项审核，审核对应OA流程与用款申请单并进行网银复核；
2、根据租赁、物产资金需求，对租赁、物产资金进行下划；
3、每日按时审核各店物产资金上划；
4、针对审核无误操作完成的付款款项编制当日付款明细表；
5、收集汇总当日对内、对外、上划付款明细，整理后交付于资金经理；
6、负责公司每日的资金交割工作；
7、根据当日付款进程情况对汇总OA进行记录，并对已完成付款流程OA进行归档；
8、网银U盾管理、网银对账、密码、证书管理；
9、负责协助完成借阅证照、请印、还印工作；
10、银行账户法人变更及销户业务；
11、负责协助完成请印、还印工作；
12、完成领导交办的其他工作。