岗位职责：
一、资金管理
1、保管库存现金，收支现金，登记现金日记帐，做到日清月结，保证帐实相符、账账相符。并于月末形成纸质文档留存。
2、审核、核对银行支付凭证，根及时办理银行制单、支付工作，并登记银行日记账，做到日清月结，保证帐实相符、账账相符，并于月末形成纸质文档留存。
3、根据各部门资金使用、需求情况编制资金预算表。
4、编制资金日、月报，根据月度银行结存情况，编制银行余额调节表。
5、保管支票、银行汇票等银行结算票据等资料。
6、每月末盘点库存现金，并与会计核对，编制现金盘点表，以保证账实相符。
二、往来账务处理
1、负责公司部分往来账款的核算与管理，主要包括应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款等往来科目。
2、审核与往来账款相关的原始凭证，如发票、收据、合同等，确保其真实性、合法性和完整性。
3、定期对公司的现金流量情况进行分析，编制现金流量分析报告，为公司管理层提供有关资金流动性、资金使用效率等方面的信息和建议，协助管理层合理规划公司的资金运作和财务策略。
任职要求
- 教育背景：大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。
- 工作经验：具有1年以上出纳工作经验，熟悉企业财务运作流程和相关法规政策，有往来会计工作经验者优先考虑。
- 专业知识：具备扎实的财务会计基础知识，熟练掌握现金管理、银行结算、财务报表编制等业务技能；熟悉国家税收法规和税务申报流程；了解企业内部控制和财务管理的基本方法和要求。
- 技能要求：熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）和办公软件（如 Excel、Word 等），具备良好的计算机操作能力；具备较强的数字运算能力、数据分析能力和逻辑思维能力；能够熟练处理各种财务票据和凭证，具备良好的书写和表达能力。
- 个人素质：工作认真负责、严谨细致，具有高度的责任心和敬业精神；具备良好的职业道德，严守公司财务机密；具有较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与公司内部各部门以及外部银行、税务等机构保持良好的合作关系。
福利待遇:
1、【社保】 公司为员工按时购买五险(养老、医疗、工伤、失业、生育)
2、【拒绝早高峰】上班时间9:30——18:00（7小时工作制+周末双休）；再也不用参加不参加成都早上的人山人海了！
3、【不定期团建】公司注重团队建设，打造年轻人的企业文化，不定期团队活动以及带薪出游~
3、【节日福利】不仅端午、中秋等传统节日会有员工福利，情人节、七夕也会有公司爱的礼物哦~
4、【带薪培训】入职后提供带薪培训，有行业知识，产品知识，与工作内容相关的一系列的培训。
5、【积分商场】公司有积分活动，有下午茶福利，老板手冲咖啡福利、一周早餐、提前下班有小时、电影票……要不要来尝一把老板精致的手磨咖啡？
6、【年终奖】不仅仅有13薪，还有各种月度、季度、年度奖项与表彰
7、【发展空间】 公司提供丰厚的薪酬及广阔的个人发展空间，对于表现优秀的员工将给予、晋升、新项目等施展才华的空间
8、【周末双休】这里没有996的福报，只有周末双休，加班时长1：1调休，工作生活完美平衡
职位福利：绩效奖金、带薪年假、加班补助、餐补、年底双薪、出差补贴、无官僚风气