岗位职责：

1、做好各类票证、文件资料的保管工作。

2、配合财务会计编制现金流量表与资金预算表。

3、监督资金计划的的执行，合理调配资金，保证各项计划实施所需资金。

4、办理资金报批手续，审核应付账单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

5、负责编制银行对账余额平衡表，正确反映资金动态，发现不良末达账项应及时报告上司并查明原因。

6、及时登记现金及银行日记账，并做出资金报表，作到日清月结。

7、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。

8、审核所有更正报表、收银帐单是否连号或缺单，总结帐单是否一致。

任职要求

1、大专以上学历；

2、财务相关专业毕业；

3、有1年以上相关工作经验；

4、为人踏实诚恳，认真负责。