1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》；

2.管理公司各银行账户，负责开会登记、销户注销以及银行卡的管理；

3.负责与银行的一般业务接洽；

4.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项；

5.按规定购买、保管和存放支票、现金；

6.认真审核临时借支的用途、金融和批准手续；

7.及时核对现金及银行日记账，确保账实相符；

8.U9系统单据录入。