1. 根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度。

2. 做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符。

3. 定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司。

4. 每周编制《欠费统计表》，并上报总公司。

5. 每月1日、15日编制《欠费统计表》，并上报当地物业公司总经理，同时报送客服部经理。

6. 每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发。

7. 每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发。

8. 保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用。

9、每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司。

10、负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况。每周五上报总经理。

11、领导交办的其他工作。

岗位要求：有商管公司工作经验，有相关会计证书