1、资金管理：建立、健全现金日记帐、银行存款日记账，做到日清月结，账款相符，账账相符，每日上报《资金日报表》；
2、收款管理：严格根据公司和部门要求做好查款和详细登记工作；
3、付款管理：严格根据公司和部门要求执行付款工作；
4、发货管理：严格根据公司和部门要求审核发货单办理工作；
5、银行管理：负责对外银行沟通，融资资料、开户资料等准备事宜，负责银行开户、变更、注销等银行账户及公司票据业务，去银行打印收、付款银行回单、开承兑，取得银行对账单等；
6、外汇管理：沟通和准备外汇入账资料，协调银行入账，并办理外汇申报；
7、完成部门领导临时交办的其他工作；
8、保守公司商业秘密；