岗位职责：
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符；
5、按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理；
6、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证；
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
9、参与公司资产盘点；
10、配合行政部完成营业执照年检；
11、配合一年度的审计工作；

任职资格：
1、本大学及以上学历，财务相关专业；
2、2年以上出纳岗位工作经验；
3、熟悉国家经济法、税法、企业会计准则，掌握会计、财务管理专业知识；
4、具有良好的人际沟通能力及协调能力；
5、熟悉财务软件，熟练使用常用办公软件。