资金筹集及使用：1、落实逐笔借款的还本付息；2、提高闲置资金运用效率

优化融资结构：1、采用多元化、创新融资方式；2、分析融资期限及还款集中度货币市场研究：对货币市场进行信息收集与分析，为公司融资业务决策提供参

资本市场业务：研究金融创新产品，创新融资方案

资金统计及调剂：1、统计公司各账户资金余额及融入、融出的变动情况；2、编制、更新资金报表；3、关注公司各账户资金平衡情况，合理安排账户资金，向需用款银行调剂资金

统计投放及头寸：1、统计各业务部门投放计划，编制投放计划表并实时跟踪投放进度；2、统计资金余额、业务投放情况、债务到期情况、租金回收情况等

编制资金计划表，提出融资建议

保障公司资金安全

监控公司流动性指标，定期进行流动性压力测试

对公司各类商业秘密负有严格保密义务，保密范围包括但不限于：公司经营信息、技术信息、管理信息、客户信息、薪酬信息、知识产权等各相关事项

要求：