岗位内容：
1. 为公司管理日常现金流，执行资金规划。
2. 监督资金管理系统的有效运营，并提供必要的数据分析和报告。
3. 建立和维护良好的银行关系，处理支付事宜。
4. 参与公司预算和财务战略制定，确保符合公司目标。

任职要求：
1. 能独立高效地管理资金。
2. 熟练掌握 Microsoft Excel 或其他电子表格程序。
3. 具备优秀的沟通技能和跨部门协作能力。
5. 执行力强，注重细节，具有良好的时间管理和多任务处理能力。