1、收支管理：银行款项支付；资金日报表，回款登记表，资金收支平衡表，现金盘点表、应收应付票据盘点表编制
2、银行业务管理：银行账户管理；融资业务办理
3、资金凭证入账：资金收支原始凭证的整理、账务处理
4、资金预算：收集资金计划并进行初审
5、费用审核：对费用进行审核并对关键费用登记明细台账
6、对接融资：对接金融机构，配合机构与内部办理融资业务并负责资料整理、归档和登记