职位介绍:

1、负责公司银行账户管理，包括按制度新开、注销银行账户，银行账户信息变更业务办理、网银管理和支票管理等；

2、负责财务印章保管、使用、盘点和用印登记管理；

3、负责银行回单发放和档案管理，银行对账单管理；

4、负责公司未达账项管理和清理工作，以及银行手续费报销工作；

5、负责银行余额调节表复核、银企对账和上报归档工作；

6、负责资金系统使用、维护和对接，付款流程跟进和完结操作，负责各类资金基础报表编制上报工作，负责通联机管理；

7、协助上级领导执行公司资金管理相关制度和流程，确保银行账户管理、资金收支合规，配合各项审计工作；

8、领导交办的其他任务。

任职资格：

1、本科以上学历；

2、有责任心，执行力、计划性强；

3、1年以上出纳工作经验，集团化公司出纳岗位工作经验优先。