岗位职责：1、按照集团账户管理要求，办理公司账户开立申请报批（备案）、银行账户变更与销户备案以及银行账户年检等相关事务；
2、建立公司资金归集系统，协调各子公司按要求归集资金；
3、及时编制月度、季度资金预算及其他资金报表上报集团；
4、按月制定资金归集计划，并根据需要及时办理资金归集、请款，每月统计存款账户信息上报集团财务公司
5、及时办理资金归集、资金调度的账务处理，与银行做好对账工作，做到日清月结；根据公司的银行授信申请工作计划，具体办理银行授信申请事务；
6、参与拟定融资方案，具体办理融资申请相关事务；
7、参与拟定担保方案，具体办理对外担保业务的申请上报、日常跟踪、监督检查、账务处理、信息披露等相关事务。