1、严格执行国家现金管理、银行结算制度及公司资金管理制度；
2、负责现金、银行存款的收付及向银行的借支、提取工作；
3、负责支票的签发、登记、保管及其他印章、单据的保管和使用工作；空白现金、转帐支票及各种有价证据，应设登记薄登记本数，起讫号码，收、付、存,认真办理领用，注销手续；
4、每日负责与前台相关人员共同做好酒店营业款的收取工作；
5、按报销规定认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销付款业务；
6、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；
7、负责备用金、零星借款的催收及兑换工作；
8、严格把控资金头寸，每日库存现金余额不得超过规定限额,不得以“白条”抵冲库存现金；不准签发空头支票，不准发生红字余额，不准将银行账户出租给任何单位或个人办理；
9、负责对收银员工作技能的指导,包括业务单据的填写、交款要求、交款账目和收银员事务码报表的核对等；
10、及时整理银行回单及付款附件；
11、完成领导交办的其它工作事宜。