岗位职责：
1、根据公司财务制度规定，负责现金、银行存款、其他货币资金的管理；
2、及时跟进理财产品的情况，根据企业实际需求进行判断；
3、预算的编制及监测执行情况；
4、每日提交公司资金日报并及时更新资金流量预测表；
5、负责银行单据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；
6、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；
7、协助会计做好各种帐务的处理工作；
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、金融、经济相关专业；
2、具备一定的财务分析能力和金融知识；
3、熟悉国家财经政策、外汇政策、金融监管政策；
4、具备资金管理、财务管理能力，风险防范意识；
5、具备优秀的商务谈判、沟通协调和资源整合能力，具有较强的文字能力。