岗位职责： 1、根据本公司经营的实际需求，据实申请缴税类业务的资金借款，在OA系统正确的提报该项业务的资金借 款申请 2、费用报销以及对集团内付款单据的原始凭证审核，OA系统单据审核，每日打印OA系统审核完毕的单据 以及付款凭证的整理 3、负责对付款凭证中往来类的会计科目进行清账并实时关注往来账龄情况 4、增值税进项发票的认证抵扣，月末核对SAP系统的进项税额与税务认证结果是否相符 5、每月末通过增值税发票综合服务平台，查询供应商开具发票情况，据此核查本公司实际收到供应商开具 的发票情况，以保证供应商往来真实有效 6、货币资金的核对，保证本公司的货币资金(现金、银行存款及其他货币资金)账账相符、账物相符、账 证相符、证证相符 7、每月出具结算对账表，并发送门店对账负责人 8、每月协助相关部门做好盘点工作 9、总经理交办的其他的工作 职位要求： 1、具有相当大学专科以上学历，具有5年以上相关经验 2、有一定的沟通能力，并熟练运用财务及办公软件 3、掌握一定的财务知识以及会计制度 4、工作具有良好的主观能动性，执行力强，接受新鲜事物能力强；工作严谨认真，耐心细致；较强的责任感与 敬业精神