职位描述
岗位职责
- 基金账务处理
- 通过多种渠道获取并整理基金数据，维护和完善基金数据库。
- 按时准确地计算资产负债表及收益情况，确保数据完整无误。
- 核对投资组合中的资产和负债，确保资产估值的准确性。
- 记录基金的日常交易，包括证券买卖、分红收入、利息收入及相关费用。
- 协助编制月度、季度及年度理财报告。
- 合规与审计支持
- 协助基金管理团队及外部审计机构完成审计工作。
- 确保基金运营和财务记录符合相关监管要求及公司政策。
- 投资研究支持
- 协助完成数据收集、整理和初步分析，为投资研究提供支持。
任职要求
- 学历与经验
- 数学、统计、会计、经济、金融或相关专业本科及以上学历。
- 技能要求
- 熟练使用Excel及其他办公软件，有SQL和Python（如pandas、numpy、akshare）经验者优先。
- 具备良好的数据分析能力和问题解决能力，能够在高压环境下保持工作准确性。
- 熟悉基金会计核算流程，了解相关会计准则（如GAAP或IFRS）者优先。
- 语言能力
- 个人素质
- 学习能力强，能够快速掌握新知识和技能。
- 细致严谨，责任心强，具备团队协作及良好的沟通能力。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕