1、资金收付管理，确保资金及时准确高效录入系统，付款及时；
2、资金日报，高效、系统化、日现金流监控
3、资金计划日监控，应收账款、应付账款管理，督促业务部门按计划执行
4、协助财务总监进行融资相关工作，包括续贷展期，新增贷款等
5、资金相关档案文件管理，包含融资相关合同、银行余额调节表、银行对账单、报送银行相关文件等；
6、资金相关信息化工作推进
7、资金部门人员管理（包含工作职责、绩效、工作合理分配、日常考勤等）
8、协助财务总监对接总部
9、银行等金融机构外联工作
10、按月、季度编制汇报资金情况；
11、构建适合如意情的资金制度管理体系，识别重大资金风险、资金沉淀、资金占用等，并推动采取措施整改，持续督促跟进效果；